分配金

確定分配金

第45期(2024年8月期) 確 定
投資口1口当たり 1,757

(注1) 運用期間 2024年3月1日~2024年8月31日(6か月間)
(注2) 分配金を受け取るためには、2024年8月31日の投資主名簿に記載又は記録されていることが要件となります。
(注3) 分配金支払開始日は、2024年11月20日です。

予想分配金

第46期(2025年2月期) 予 想
投資口1口当たり 1,740

(注1) 運用期間 2024年9月1日~2025年2月28日(6か月間)
(注2) 本予想は一定の前提条件の下に算出した2024年10月23日現在のものであり、状況の変化により実際の分配金の額は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
(注3) 分配金を受け取るためには、2025年2月28日の投資主名簿に記載又は記録されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2025年2月26日です。 投資のお取引等に関しましては、各証券会社にお問合せ下さい。
第47期(2025年8月期) 予 想
投資口1口当たり 1,669

(注1) 運用期間 2025年3月1日~2025年8月31日(6か月間)
(注2) 本予想は一定の前提条件の下に算出した2024年10月23日現在のものであり、状況の変化により実際の分配金の額は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
(注3) 分配金を受け取るためには、2025年8月31日の投資主名簿に記載又は記録されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2025年8月27日です。 投資のお取引等に関しましては、各証券会社にお問合せ下さい。

1口当たり分配金の推移

(円)
(注1) 2023年3月1日を効力発生日として、投資口1口を2口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を2で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。
(注1) 2023年3月1日を効力発生日として、投資口1口を2口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を2で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。
(注1) 2023年3月1日を効力発生日として、投資口1口を2口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を2で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。
(注1) 2014年4月1日を効力発生日として、投資口1口を5口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を5で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。
(注2) 2023年3月1日を効力発生日として、投資口1口を2口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を2で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。
(注1) 2014年4月1日を効力発生日として、投資口1口を5口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を5で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。
(注2) 2023年3月1日を効力発生日として、投資口1口を2口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を2で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。
(注1) 2014年4月1日を効力発生日として、投資口1口を5口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を5で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。
(注2) 2023年3月1日を効力発生日として、投資口1口を2口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を2で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。