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有利子負債一覧

2017年10月01日現在

短期借入金

借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 返済方法等
   
りそな銀行 500 0.16545%
(注)
2016年10月18日 2017年10月18日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 2,000 0.16545%
(注)
2017年4月12日 2018年4月12日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱UFJ信託銀行 3,000 0.16545%
(注)
2017年8月31日 2018年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
小計 5,500 -
(注) 2017年9月29日から2017年10月30日までの期間の適用利率

長期借入金

借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 返済方法等
   
三井住友信託銀行 1,000 0.45500%
2014年12月26日 2017年12月26日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱UFJ信託銀行 1,000 0.45500%
2014年12月26日 2017年12月26日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 5,000 0.75625%
2013年2月28日 2018年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱東京UFJ銀行 5,000 0.75625%
2013年2月28日 2018年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 3,000 0.75625%
2013年2月28日 2018年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
オリックス銀行 2,000 0.75000%
2013年3月19日 2018年3月19日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本政策投資銀行 1,500 0.84245%
2013年4月24日 2018年3月19日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱UFJ信託銀行 4,500 0.46875%
2015年4月13日 2018年4月13日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 3,000 0.84750%
2013年4月24日 2018年4月24日 期限一括返済、
無担保・無保証
あおぞら銀行 1,000 0.84750%
2013年4月24日 2018年4月24日 期限一括返済、
無担保・無保証
福岡銀行 1,000 0.63375%
2014年5月30日 2018年5月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
オリックス銀行 1,000 0.78000%
2013年8月30日 2018年8月30日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱UFJ信託銀行 3,000 0.44375%
2015年8月31日 2018年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本政策投資銀行 1,000 0.99250%
2012年8月31日 2018年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 1,000 0.72125%
2014年2月28日 2019年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本政策投資銀行 2,000 0.74750%
2014年4月11日 2019年4月11日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 1,000 0.74750%
2014年4月11日 2019年4月11日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 3,000 0.96125%
2013年4月24日 2019年4月24日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱東京UFJ銀行 2,000 1.04375%
2013年8月30日 2019年8月30日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 1,500 0.53000%
2015年8月31日 2019年8月30日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 1,500 0.68750%
2014年8月29日 2019年8月30日 期限一括返済、
無担保・無保証
東京海上日動火災保険 500 0.16500%
2016年8月31日 2019年8月30日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本政策投資銀行 1,000 1.12375%
2012年8月31日 2019年8月30日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 5,000 1.04438%
2013年4月12日 2019年10月11日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 2,000 0.97000%
2013年10月11日 2019年10月11日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 1,500 0.64250%
2014年10月17日 2019年10月17日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 1,000 0.62000%
2014年12月26日 2019年12月26日 期限一括返済、
無担保・無保証
福岡銀行 500 0.62000%
2014年12月26日 2019年12月26日 期限一括返済、
無担保・無保証
りそな銀行 500 0.62000%
2014年12月26日 2019年12月26日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本生命保険 500 0.62000%
2014年12月26日 2019年12月26日 期限一括返済、
無担保・無保証
西日本シティ銀行 500 0.57000%
2014年12月26日 2019年12月26日 期限一括返済、
無担保・無保証
福岡銀行 500 0.32750%
2017年1月31日 2020年1月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
福岡銀行 500 0.62375%
2015年1月30日 2020年1月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友信託銀行 3,000 0.63125%
2015年2月27日 2020年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱UFJ信託銀行 3,000 0.19500%
2016年2月29日 2020年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
八十二銀行 1,000 0.33630%
2017年2月28日 2020年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本政策投資銀行 1,000 0.87500%
2014年3月12日 2020年3月12日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友信託銀行 4,000 0.65375%
2015年4月13日 2020年4月13日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱東京UFJ銀行 4,000 1.06625%
2013年4月24日 2020年4月24日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱東京UFJ銀行 3,000 1.18000%
2013年8月30日 2020年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本生命保険 500 0.63125%
2015年8月31日 2020年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本生命保険 1,000 0.54750%
2015年9月30日 2020年9月30日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 3,000 1.09000%
2013年10月11日 2020年10月9日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友信託銀行 1,500 0.27380%
2016年2月29日 2021年2月26日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 1,000 0.27380%
2016年2月29日 2021年2月26日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本政策投資銀行 1,000 1.02375%
2014年3月12日 2021年3月12日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱UFJ信託銀行 1,500 0.29880%
2016年3月31日 2021年3月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 5,000 1.02375%
2014年4月11日 2021年4月9日 期限一括返済、
無担保・無保証
りそな銀行 1,000 0.28000%
2016年4月22日 2021年4月22日 期限一括返済、
無担保・無保証
りそな銀行 500 0.28000%
2016年5月31日 2021年5月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 1,500 0.44380%
2017年8月31日 2021年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 1,000 0.33500%
2016年8月31日 2021年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱東京UFJ銀行 1,500 0.89250%
2014年10月1日 2021年10月1日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 1,000 0.82875%
2014年12月26日 2021年12月24日 期限一括返済、
無担保・無保証
あおぞら銀行 500 0.82875%
2014年12月26日 2021年12月24日 期限一括返済、
無担保・無保証
福岡銀行 2,000 0.46880%
2017年1月31日 2022年1月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本政策投資銀行 3,000 0.84375%
2015年2月27日 2022年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
第一生命保険 500 0.45130%
2017年2月28日 2022年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 4,000 0.47380%
2017年4月11日 2022年4月11日 期限一括返済、
無担保・無保証
あおぞら銀行 1,000 0.47380%
2017年4月11日 2022年4月11日 期限一括返済、
無担保・無保証
足利銀行 1,000 0.43750%
2017年4月24日 2022年4月22日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 2,000 0.80000%
2015年4月30日 2022年4月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友信託銀行 3,500 0.43750%
2017年8月31日 2022年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友信託銀行 2,000 0.40380%
2016年8月31日 2022年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友信託銀行 1,000 0.46500%
2017年9月29日 2022年9月30日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友信託銀行 1,000 0.45250%
2016年2月29日 2023年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ信託銀行 1,000 0.45250%
2016年2月29日 2023年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 3,500 0.47250%
2016年4月12日 2023年4月12日 期限一括返済、
無担保・無保証
福岡銀行 1,000 0.42750%
2016年4月22日 2023年4月21日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 1,500 0.47750%
2016年8月31日 2023年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
りそな銀行 1,000 0.47750%
2016年8月31日 2023年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本政策投資銀行 500 0.54000%
2017年9月29日 2023年9月29日 期限一括返済、
無担保・無保証
りそな銀行 1,000 0.46000%
2016年10月18日 2023年10月18日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本政策投資銀行 1,500 0.64000%
2017年2月28日 2024年2月29日 期限一括返済、
無担保・無保証
あおぞら銀行 2,000 0.54250%
2016年3月11日 2024年3月11日 期限一括返済、
無担保・無保証
小計 133,500 -

投資法人債

銘柄 残高
(百万円)
利率 発行日 償還
期限
摘要
   
第5回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
4,000 0.18100%
2015年2月26日 2018年2月26日 無担保
無保証
第7回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
3,000 0.11000%
2016年2月25日 2019年2月25日 無担保
無保証
第8回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
4,000 0.00100%
2017年2月23日 2020年2月21日 無担保
無保証
第6回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
1,000 1.06600%
2015年2月26日 2027年2月26日 無担保
無保証
第9回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
1,000 1.08400%
2017年2月23日 2037年2月23日 無担保
無保証
小計 13,000 -
 
有利子負債合計(百万円) 152,000