出資総額・主要な投資主
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出資総額
2023年03月01日現在
本投資法人の出資総額、本投資法人が発行する投資口の総口数及び発行済投資口数は以下のとおりです。
出資総額 | 153,990,040,000円 |
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発行可能投資口総口数 | 20,000,000口 |
発行済投資口数 | 3,560,000口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口数の増減は以下のとおりです。
年月日 | 摘要 | 発行済投資口数(口) | 出資総額(百万円) | ||
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増減 | 残高 | 増減 | 残高 | ||
2001年10月02日 | 私募設立 | 400 | 400 | 200 | 200 |
2002年03月27日 | 私募増資 | 5,200 | 5,600 | 2,600 | 2,800 |
2002年07月04日 | 私募増資 | 2,600 | 8,200 | 1,300 | 4,100 |
2002年09月27日 | 私募増資 | 4,500 | 12,700 | 2,250 | 6,350 |
2003年03月27日 | 私募増資 | 40,700 | 53,400 | 20,350 | 26,700 |
2003年09月19日 | 私募増資 | 66,600 | 120,000 | 33,300 | 60,000 |
2003年09月30日 | 私募増資 | 40,000 | 160,000 | 20,000 | 80,000 |
2008年10月01日 | 第三者割当増資 | 22,000 | 182,000 | 17,600 | 97,600 |
2010年05月31日 | 公募増資 | 60,000 | 242,000 | 39,009 | 136,609 |
2013年10月23日 | 公募増資 | 20,000 | 262,000 | 15,800 | 152,410 |
2013年11月21日 | 第三者割当増資 | 2,000 | 264,000 | 1,580 | 153,990 |
2014年04月01日 | 投資口の分割 | 1,056,000 | 1,320,000 | - | 153,990 |
2023年03月01日 | 投資口の分割 | 1,320,000 | 2,640,000 | - | 153,990 |
2023年03月01日 | 合併による割当交付 | 920,000 | 3,560,000 | - | 153,990 |
主要な投資主
2023年02月28日現在
名 称 | 所有投資 口数(口) |
発行済投資口 総口数に対する 所有投資口数の比率(%) |
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株式会社森トラスト・ホールディングス | 350,070 | 26.52 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 271,702 | 20.58 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 128,238 | 9.72 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 52,214 | 3.96 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 16,676 | 1.26 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 16,662 | 1.26 |
LEGAL + GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED | 16,234 | 1.23 |
株式会社八十二銀行 | 13,085 | 0.99 |
JP MORGAN CHASE BANK 385771 | 12,232 | 0.93 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR DWS RREEF REAL ASSETS FUND | 11,650 | 0.88 |
合計 | 888,763 | 67.33 |
※ | 比率とは、発行済投資口数に対する所有投資口数の比率をいい、小数点第3位を四捨五入しています。 |
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