出資総額・主要な投資主

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出資総額

2023年08月31日現在

本投資法人の出資総額、本投資法人が発行する投資口の総口数及び発行済投資口数は以下のとおりです。

出資総額 153,990,040,000円
発行可能投資口総口数 20,000,000口
発行済投資口数 3,560,000口

なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口数の増減は以下のとおりです。

年月日 摘要 発行済投資口数(口) 出資総額(百万円)
増減 残高 増減 残高
2001年10月02日 私募設立 400 400 200 200
2002年03月27日 私募増資 5,200 5,600 2,600 2,800
2002年07月04日 私募増資 2,600 8,200 1,300 4,100
2002年09月27日 私募増資 4,500 12,700 2,250 6,350
2003年03月27日 私募増資 40,700 53,400 20,350 26,700
2003年09月19日 私募増資 66,600 120,000 33,300 60,000
2003年09月30日 私募増資 40,000 160,000 20,000 80,000
2008年10月01日 第三者割当増資 22,000 182,000 17,600 97,600
2010年05月31日 公募増資 60,000 242,000 39,009 136,609
2013年10月23日 公募増資 20,000 262,000 15,800 152,410
2013年11月21日 第三者割当増資 2,000 264,000 1,580 153,990
2014年04月01日 投資口の分割 1,056,000 1,320,000 153,990
2023年03月01日 投資口の分割 1,320,000 2,640,000 153,990
2023年03月01日 合併による割当交付 920,000 3,560,000 153,990

主要な投資主

2023年08月31日現在

名 称 所有投資
口数(口)
発行済投資口
総口数に対する
所有投資口数の比率(%)
株式会社森トラスト・ホールディングス 1,038,700 29.18
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 698,860 19.63
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 370,818 10.42
野村信託銀行株式会社(投信口) 125,790 3.53
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 47,321 1.33
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 43,615 1.23
JP MORGAN CHASE BANK 385781 34,546 0.97
LEGAL + GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED 32,401 0.91
JP MORGAN CHASE BANK 385771 31,845 0.89
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR DWS RREEF REAL ASSETS FUND 28,960 0.81
合計 2,452,856 68.90
比率とは、発行済投資口数に対する所有投資口数の比率をいい、小数点第3位を四捨五入しています。