2021年10月01日現在

• 短期借入金
• 長期借入金
• 投資法人債

短期借入金

借入先	残高 （百万円）	利率	借入日	返済期限	返済方法等
三井住友銀行	2,500	0.21545% （注1）0.21545	2020年10月9日2020/10/9	2021年10月8日2021/10/8	期限一括返済、 無担保・無保証
りそな銀行	500	0.21545% （注2）0.21545	2020年10月16日2020/10/16	2021年10月15日2021/10/15	期限一括返済、 無担保・無保証
みずほ銀行	2,000	0.19727% （注3）0.19727	2021年4月9日2021/4/9	2022年4月8日2022/4/8	期限一括返済、 無担保・無保証
りそな銀行	1,000	0.22545% （注2）0.22545	2021年8月31日2021/8/31	2022年8月31日2022/8/31	期限一括返済、 無担保・無保証
小計	6,000	-

（注1）	2021年9月30日から2021年10月28日までの期間の適用利率
（注2）	2021年10月1日から2021年10月29日までの期間の適用利率
（注3）	2021年9月9日から2021年12月8日までの期間の適用利率

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長期借入金

借入先	残高 （百万円）	利率	借入日	返済期限	返済方法等
三菱ＵＦＪ銀行	1,500	0.89250% 0.89250	2014年10月1日2014/10/1	2021年10月1日2021/10/1	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友銀行	1,000	0.82875% 0.82875	2014年12月26日2014/12/26	2021年12月24日2021/12/24	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友信託銀行	1,000	0.40630% 0.40630	2017年12月26日2017/12/26	2021年12月24日2021/12/24	期限一括返済、 無担保・無保証
あおぞら銀行	500	0.82875% 0.82875	2014年12月26日2014/12/26	2021年12月24日2021/12/24	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友銀行	2,500	0.37630% 0.37630	2018年1月19日2018/1/19	2022年1月19日2022/1/19	期限一括返済、 無担保・無保証
みずほ銀行	500	0.37630% 0.37630	2018年1月19日2018/1/19	2022年1月19日2022/1/19	期限一括返済、 無担保・無保証
福岡銀行	2,000	0.46880% 0.46880	2017年1月31日2017/1/31	2022年1月31日2022/1/31	期限一括返済、 無担保・無保証
日本政策投資銀行	3,000	0.84375% 0.84375	2015年2月27日2015/2/27	2022年2月28日2022/2/28	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友銀行	1,500	0.41750% 0.41750	2018年2月28日2018/2/28	2022年2月28日2022/2/28	期限一括返済、 無担保・無保証
三菱ＵＦＪ銀行	500	0.41750% 0.41750	2018年2月28日2018/2/28	2022年2月28日2022/2/28	期限一括返済、 無担保・無保証
第一生命保険	500	0.45130% 0.45130	2017年2月28日2017/2/28	2022年2月28日2022/2/28	期限一括返済、 無担保・無保証
みずほ銀行	4,000	0.47380% 0.47380	2017年4月11日2017/4/11	2022年4月11日2022/4/11	期限一括返済、 無担保・無保証
あおぞら銀行	1,000	0.47380% 0.47380	2017年4月11日2017/4/11	2022年4月11日2022/4/11	期限一括返済、 無担保・無保証
三菱ＵＦＪ銀行	2,000	0.40630% 0.40630	2018年4月13日2018/4/13	2022年4月13日2022/4/13	期限一括返済、 無担保・無保証
足利銀行	1,000	0.43750% 0.43750	2017年4月24日2017/4/24	2022年4月22日2022/4/22	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友銀行	2,000	0.80000% 0.80000	2015年4月30日2015/4/30	2022年4月28日2022/4/28	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友信託銀行	500	0.42630% 0.42630	2018年8月30日2018/8/30	2022年8月30日2022/8/30	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友信託銀行	3,500	0.44380% 0.44380	2017年8月31日2017/8/31	2022年8月31日2022/8/31	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友信託銀行	2,000	0.40380% 0.40380	2016年8月31日2016/8/31	2022年8月31日2022/8/31	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友信託銀行	1,000	0.46500% 0.46500	2017年9月29日2017/9/29	2022年9月30日2022/9/30	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友信託銀行	1,500	0.44250% 0.44250	2018年1月19日2018/1/19	2023年1月19日2023/1/19	期限一括返済、 無担保・無保証
みずほ銀行	500	0.44250% 0.44250	2018年1月19日2018/1/19	2023年1月19日2023/1/19	期限一括返済、 無担保・無保証
三菱ＵＦＪ銀行	2,500	0.49130% 0.49130	2018年2月28日2018/2/28	2023年2月28日2023/2/28	期限一括返済、 無担保・無保証
みずほ銀行	2,000	0.49130% 0.49130	2018年2月28日2018/2/28	2023年2月28日2023/2/28	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友信託銀行	1,000	0.45250% 0.45250	2016年2月29日2016/2/29	2023年2月28日2023/2/28	期限一括返済、 無担保・無保証
みずほ信託銀行	1,000	0.45250% 0.45250	2016年2月29日2016/2/29	2023年2月28日2023/2/28	期限一括返済、 無担保・無保証
みずほ銀行	3,500	0.47250% 0.47250	2016年4月12日2016/4/12	2023年4月12日2023/4/12	期限一括返済、 無担保・無保証
福岡銀行	1,000	0.42750% 0.42750	2016年4月22日2016/4/22	2023年4月21日2023/4/21	期限一括返済、 無担保・無保証
西日本シティ銀行	500	0.48880% 0.48880	2018年4月24日2018/4/24	2023年4月24日2023/4/24	期限一括返済、 無担保・無保証
みずほ銀行	1,500	0.47750% 0.47750	2016年8月31日2016/8/31	2023年8月31日2023/8/31	期限一括返済、 無担保・無保証
りそな銀行	1,000	0.47750% 0.47750	2016年8月31日2016/8/31	2023年8月31日2023/8/31	期限一括返済、 無担保・無保証
日本政策投資銀行	1,000	0.50750% 0.50750	2018年8月31日2018/8/31	2023年8月31日2023/8/31	期限一括返済、 無担保・無保証
三菱ＵＦＪ銀行	500	0.42750% 0.42750	2018年8月31日2018/8/31	2023年8月31日2023/8/31	期限一括返済、 無担保・無保証
日本政策投資銀行	500	0.54000% 0.54000	2017年9月29日2017/9/29	2023年9月29日2023/9/29	期限一括返済、 無担保・無保証
りそな銀行	1,000	0.46000% 0.46000	2016年10月18日2016/10/18	2023年10月18日2023/10/18	期限一括返済、 無担保・無保証
みずほ銀行	3,000	0.17191% 0.17191	2019年8月30日2019/8/30	2024年2月29日2024/2/29	期限一括返済、 無担保・無保証
日本政策投資銀行	1,500	0.64000% 0.64000	2017年2月28日2017/2/28	2024年2月29日2024/2/29	期限一括返済、 無担保・無保証
あおぞら銀行	2,000	0.54250% 0.54250	2016年3月11日2016/3/11	2024年3月11日2024/3/11	期限一括返済、 無担保・無保証
信金中央金庫	2,000	0.56500% 0.56500	2018年3月19日2018/3/19	2024年3月19日2024/3/19	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友銀行	3,000	0.26755% 0.26755	2020年10月9日2020/10/9	2024年4月9日2024/4/9	期限一括返済、 無担保・無保証
日本政策投資銀行	2,000	0.36380% 0.36380	2019年4月11日2019/4/11	2024年4月11日2024/4/11	期限一括返済、 無担保・無保証
みずほ銀行	1,000	0.36380% 0.36380	2019年4月11日2019/4/11	2024年4月11日2024/4/11	期限一括返済、 無担保・無保証
みずほ銀行	3,000	0.56380% 0.56380	2018年4月24日2018/4/24	2024年4月24日2024/4/24	期限一括返済、 無担保・無保証
福岡銀行	1,000	0.56380% 0.56380	2018年5月31日2018/5/31	2024年5月31日2024/5/31	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友銀行	3,000	0.29380% 0.29380	2020年10月9日2020/10/9	2024年10月9日2024/10/9	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友銀行	1,000	0.29506% 0.29506	2021年4月9日2021/4/9	2024年10月9日2024/10/9	期限一括返済、 無担保・無保証
西日本シティ銀行	500	0.42750% 0.42750	2019年12月26日2019/12/26	2024年12月26日2024/12/26	期限一括返済、 無担保・無保証
みずほ銀行	1,500	0.55500% 0.55500	2018年1月19日2018/1/19	2025年1月17日2025/1/17	期限一括返済、 無担保・無保証
三菱ＵＦＪ銀行	500	0.55500% 0.55500	2018年1月19日2018/1/19	2025年1月17日2025/1/17	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友信託銀行	3,000	0.32000% 0.32000	2020年2月28日2020/2/28	2025年2月28日2025/2/28	期限一括返済、 無担保・無保証
みずほ銀行	1,000	0.65000% 0.65000	2018年2月28日2018/2/28	2025年2月28日2025/2/28	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友銀行	1,000	0.65000% 0.65000	2018年2月28日2018/2/28	2025年2月28日2025/2/28	期限一括返済、 無担保・無保証
八十二銀行	1,000	0.34250% 0.34250	2020年2月28日2020/2/28	2025年2月28日2025/2/28	期限一括返済、 無担保・無保証
三菱ＵＦＪ銀行	500	0.65000% 0.65000	2018年2月28日2018/2/28	2025年2月28日2025/2/28	期限一括返済、 無担保・無保証
日本政策投資銀行	1,000	0.64380% 0.64380	2018年3月19日2018/3/19	2025年3月19日2025/3/19	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友銀行	2,500	0.32630% 0.32630	2021年4月9日2021/4/9	2025年4月9日2025/4/9	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友信託銀行	4,000	0.36980% 0.36980	2020年4月13日2020/4/13	2025年4月11日2025/4/11	期限一括返済、 無担保・無保証
三菱ＵＦＪ銀行	1,000	0.32130% 0.32130	2021年4月13日2021/4/13	2025年4月11日2025/4/11	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友銀行	3,000	0.45500% 0.45500	2019年4月24日2019/4/24	2025年4月24日2025/4/24	期限一括返済、 無担保・無保証
三菱ＵＦＪ銀行	3,000	0.68000% 0.68000	2018年8月31日2018/8/31	2025年8月29日2025/8/29	期限一括返済、 無担保・無保証
福岡銀行	1,000	0.42130% 0.42130	2020年1月31日2020/1/31	2026年1月30日2026/1/30	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友信託銀行	1,500	0.40880% 0.40880	2021年2月26日2021/2/26	2026年2月27日2026/2/27	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友銀行	1,000	0.51750% 0.51750	2019年2月28日2019/2/28	2026年2月27日2026/2/27	期限一括返済、 無担保・無保証
日本政策投資銀行	1,000	0.40630% 0.40630	2021年3月12日2021/3/12	2026年3月12日2026/3/12	期限一括返済、 無担保・無保証
日本生命保険	500	0.35686% 0.35686	2020年9月30日2020/9/30	2026年3月31日2026/3/31	期限一括返済、 無担保・無保証
りそな銀行	1,000	0.39130% 0.39130	2021年4月22日2021/4/22	2026年4月22日2026/4/22	期限一括返済、 無担保・無保証
あおぞら銀行	500	0.72130% 0.72130	2018年4月24日2018/4/24	2026年4月24日2026/4/24	期限一括返済、 無担保・無保証
りそな銀行	500	0.39380% 0.39380	2021年5月31日2021/5/31	2026年5月29日2026/5/29	期限一括返済、 無担保・無保証
日本政策投資銀行	1,000	0.33130% 0.33130	2019年8月30日2019/8/30	2026年8月31日2026/8/31	期限一括返済、 無担保・無保証
西日本シティ銀行	1,000	0.41250% 0.41250	2020年8月31日2020/8/31	2026年8月31日2026/8/31	期限一括返済、 無担保・無保証
七十七銀行	500	0.31250% 0.31250	2019年8月30日2019/8/30	2026年8月31日2026/8/31	期限一括返済、 無担保・無保証
日本生命保険	500	0.40000% 0.40000	2021年4月23日2021/4/23	2026年9月18日2026/9/18	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友海上火災保険	500	0.38630% 0.38630	2020年9月30日2020/9/30	2026年9月30日2026/9/30	期限一括返済、 無担保・無保証
三菱ＵＦＪ銀行	1,000	0.39630% 0.39630	2020年12月25日2020/12/25	2026年12月25日2026/12/25	期限一括返済、 無担保・無保証
福岡銀行	500	0.55880% 0.55880	2019年12月26日2019/12/26	2026年12月25日2026/12/25	期限一括返済、 無担保・無保証
りそな銀行	500	0.55880% 0.55880	2019年12月26日2019/12/26	2026年12月25日2026/12/25	期限一括返済、 無担保・無保証
農林中央金庫	3,000	0.38000% 0.38000	2020年2月28日2020/2/28	2027年2月26日2027/2/26	期限一括返済、 無担保・無保証
住友生命保険	500	0.59377% 0.59377	2019年12月26日2019/12/26	2027年6月25日2027/6/25	期限一括返済、 無担保・無保証
農林中央金庫	1,500	0.38130% 0.38130	2019年8月30日2019/8/30	2027年8月31日2027/8/31	期限一括返済、 無担保・無保証
西日本シティ銀行	1,500	0.47630% 0.47630	2020年8月31日2020/8/31	2027年8月31日2027/8/31	期限一括返済、 無担保・無保証
りそな銀行	500	0.47630% 0.47630	2020年8月31日2020/8/31	2027年8月31日2027/8/31	期限一括返済、 無担保・無保証
住友生命保険	500	0.38130% 0.38130	2019年8月30日2019/8/30	2027年8月31日2027/8/31	期限一括返済、 無担保・無保証
日本政策投資銀行	1,000	0.42500% 0.42500	2020年3月12日2020/3/12	2027年9月10日2027/9/10	期限一括返済、 無担保・無保証
三菱ＵＦＪ銀行	1,500	0.49750% 0.49750	2021年4月13日2021/4/13	2027年10月13日2027/10/13	期限一括返済、 無担保・無保証
みずほ銀行	1,000	0.62880% 0.62880	2019年12月26日2019/12/26	2027年12月24日2027/12/24	期限一括返済、 無担保・無保証
みずほ銀行	1,000	0.47250% 0.47250	2021年1月19日2021/1/19	2028年1月19日2028/1/19	期限一括返済、 無担保・無保証
みずほ銀行	1,000	0.55106% 0.55106	2021年2月26日2021/2/26	2028年1月19日2028/1/19	期限一括返済、 無担保・無保証
日本政策投資銀行	500	0.47250% 0.47250	2021年1月19日2021/1/19	2028年1月19日2028/1/19	期限一括返済、 無担保・無保証
三菱ＵＦＪ銀行	1,500	0.52500% 0.52500	2021年3月31日2021/3/31	2028年3月31日2028/3/31	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友銀行	1,500	0.54380% 0.54380	2021年4月9日2021/4/9	2028年4月7日2028/4/7	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友銀行	1,500	0.50500% 0.50500	2019年10月11日2019/10/11	2028年4月11日2028/4/11	期限一括返済、 無担保・無保証
みずほ銀行	1,500	0.50500% 0.50500	2019年10月17日2019/10/17	2028年4月17日2028/4/17	期限一括返済、 無担保・無保証
七十七銀行	1,000	0.54380% 0.54380	2020年8月31日2020/8/31	2028年8月31日2028/8/31	期限一括返済、 無担保・無保証
新生銀行	1,000	0.53380% 0.53380	2020年8月31日2020/8/31	2028年8月31日2028/8/31	期限一括返済、 無担保・無保証
あおぞら銀行	1,500	0.59000% 0.59000	2021年4月23日2021/4/23	2029年4月23日2029/4/23	期限一括返済、 無担保・無保証
みずほ銀行	1,000	0.62380% 0.62380	2021年8月31日2021/8/31	2030年8月31日2030/8/31	期限一括返済、 無担保・無保証
みずほ銀行	500	0.62750% 0.62750	2021年8月30日2021/8/30	2030年8月31日2030/8/31	期限一括返済、 無担保・無保証
みずほ銀行	1,500	0.65871% 0.65871	2021年8月31日2021/8/31	2031年2月28日2031/2/28	期限一括返済、 無担保・無保証
小計	135,000	-

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投資法人債

銘柄	残高 （百万円）	利率	発行日	償還 期限	摘要
第11回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付）	3,000	0.07000% 0.07000	2019年2月22日2019/2/22	2022年2月22日2022/2/22	無担保 無保証
第12回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付）	4,000	0.10000% 0.10000	2020年2月20日2020/2/20	2023年2月20日2023/2/20	無担保 無保証
第13回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付）	3,000	0.17000% 0.17000	2021年2月25日2021/2/25	2024年2月22日2024/2/22	無担保 無保証
第6回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付）	1,000	1.06600% 1.06600	2015年2月26日2015/2/26	2027年2月26日2027/2/26	無担保 無保証
第14回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付）	1,000	0.50000% 0.50000	2021年2月25日2021/2/25	2031年2月25日2031/2/25	無担保 無保証
第15回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付）	1,000	0.75000% 0.75000	2021年2月25日2021/2/25	2036年2月25日2036/2/25	無担保 無保証
第9回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付）	1,000	1.08400% 1.08400	2017年2月23日2017/2/23	2037年2月23日2037/2/23	無担保 無保証
小計	14,000	-
有利子負債合計（百万円）	155,000

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