有利子負債一覧

2024年05月31日現在

借入金

区分 借入先 残高
(百万円)
金利 借入日 返済期限 返済方法等 摘要
短期 三井住友信託銀行 2,000 基準金利+0.15%
(注1)
変動 2023年
8月31日
2024年
8月30日
期日一括 無担保
無保証
短期 三井住友銀行 1,500 基準金利+0.15%
(注1)
変動 2023年
8月31日
2024年
8月30日
期日一括 無担保
無保証
短期 りそな銀行 1,000 基準金利+0.14%
(注1)
変動 2023年
8月31日
2024年
8月30日
期日一括 無担保
無保証
短期 みずほ銀行 500 基準金利+0.15%
(注1)
変動 2023年
8月31日
2024年
8月30日
期日一括 無担保
無保証
短期 三井住友銀行 2,500 基準金利+0.15%
(注1)
変動 2023年
10月6日
2024年
9月30日
期日一括 無担保
無保証
短期 りそな銀行 500 基準金利+0.15%
(注1)
変動 2023年
10月13日
2024年
9月30日
期日一括 無担保
無保証
短期 りそな銀行 1,000 基準金利+0.15%
(注1)
変動 2023年
11月30日
2024年
9月30日
期日一括 無担保
無保証
短期 みずほ銀行 2,000 基準金利+0.14%
(注1)
変動 2024年
3月29日
2025年
3月31日
期日一括 無担保
無保証
短期 みずほ銀行 1,000 基準金利+0.14%
(注1)
変動 2024年
4月11日
2025年
3月31日
期日一括 無担保
無保証
小計 12,000 -
長期 みずほ銀行 5,000 0.35750%
固定 2019年
11月29日
2024年
8月30日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 1,000 0.45000%
固定 2021年
8月31日
2024年
8月30日
期日一括 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行 3,000 0.52470%
固定 2021年
11月30日
2024年
8月30日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 2,000 0.45000%
固定 2021年
8月31日
2024年
8月30日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 1,000 0.45000%
固定 2021年
8月31日
2024年
8月30日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 3,000 0.29380%
固定 2020年
10月9日
2024年
10月9日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 1,000 0.29506%
固定 2021年
4月9日
2024年
10月9日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 3,000 0.52750%
固定 2021年
11月30日
2024年
11月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 1,500 0.52750%
固定 2021年
11月30日
2024年
11月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 西日本シティ銀行 500 0.42750%
固定 2019年
12月26日
2024年
12月26日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 1,500 0.55500%
固定 2018年
1月19日
2025年
1月17日
期日一括 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行 500 0.55500%
固定 2018年
1月19日
2025年
1月17日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 3,000 0.32000%
固定 2020年
2月28日
2025年
2月28日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 1,000 0.65000%
固定 2018年
2月28日
2025年
2月28日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 1,000 0.65000%
固定 2018年
2月28日
2025年
2月28日
期日一括 無担保
無保証
長期 八十二銀行 1,000 0.34250%
固定 2020年
2月28日
2025年
2月28日
期日一括 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行 500 0.65000%
固定 2018年
2月28日
2025年
2月28日
期日一括 無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 1,000 0.64380%
固定 2018年
3月19日
2025年
3月19日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 2,500 0.32630%
固定 2021年
4月9日
2025年
4月9日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 4,000 0.36980%
固定 2020年
4月13日
2025年
4月11日
期日一括 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行 1,000 0.32130%
固定 2021年
4月13日
2025年
4月11日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 3,000 0.45500%
固定 2019年
4月24日
2025年
4月24日
期日一括 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行 3,000 0.68000%
固定 2018年
8月31日
2025年
8月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ信託銀行 2,000 0.68250%
固定 2022年
8月31日
2025年
8月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ信託銀行 500 0.29880%
固定 2019年
9月2日
2025年
8月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 信金中央金庫 1,000 0.29880%
固定 2019年
9月2日
2025年
8月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 信金中央金庫 1,000 0.68250%
固定 2022年
8月31日
2025年
8月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 500 0.43625%
固定 2023年
8月31日
2025年
8月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 500 0.29880%
固定 2019年
9月2日
2025年
8月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 りそな銀行 500 0.29880%
固定 2019年
9月2日
2025年
8月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 七十七銀行 500 0.68250%
固定 2022年
8月31日
2025年
8月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 500 0.82500%
固定 2022年
11月30日
2025年
11月28日
期日一括 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行 500 0.82500%
固定 2022年
11月30日
2025年
11月28日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 1,000 0.43255%
固定 2022年
1月19日
2026年
1月19日
期日一括 無担保
無保証
長期 福岡銀行 1,000 0.42130%
固定 2020年
1月31日
2026年
1月30日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 1,500 0.46880%
固定 2022年
2月28日
2026年
2月27日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 1,500 0.50000%
固定 2023年
3月1日
2026年
2月27日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 1,000 0.51750%
固定 2019年
2月28日
2026年
2月27日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 1,500 0.40880%
固定 2021年
2月26日
2026年
2月27日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 1,000 0.50416%
固定 2022年
8月31日
2026年
2月27日
期日一括 無担保
無保証
長期 SBI新生銀行 1,000 0.63250%
固定 2023年
3月1日
2026年
2月27日
期日一括 無担保
無保証
長期 千葉銀行 500 0.62250%
固定 2023年
3月1日
2026年
2月27日
期日一括 無担保
無保証
長期 山梨中央銀行 500 0.62250%
固定 2023年
3月1日
2026年
2月27日
期日一括 無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 1,000 0.40630%
固定 2021年
3月12日
2026年
3月12日
期日一括 無担保
無保証
長期 福岡銀行 1,000 0.52625%
固定 2023年
4月21日
2026年
3月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 西日本シティ銀行 500 0.51750%
固定 2023年
4月24日
2026年
3月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 日本生命保険 500 0.35686%
固定 2020年
9月30日
2026年
3月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 りそな銀行 1,000 0.39130%
固定 2021年
4月22日
2026年
4月22日
期日一括 無担保
無保証
長期 あおぞら銀行 500 0.72130%
固定 2018年
4月24日
2026年
4月24日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 2,000 0.74528%
固定 2022年
8月31日
2026年
5月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 1,000 0.74528%
固定 2022年
8月31日
2026年
5月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 1,000 0.74528%
固定 2022年
8月31日
2026年
5月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 りそな銀行 500 0.39380%
固定 2021年
5月31日
2026年
5月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行 3,000 0.69945%
固定 2023年
3月1日
2026年
8月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 2,000 0.54630%
固定 2022年
8月31日
2026年
8月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 1,000 0.36000%
固定 2019年
9月2日
2026年
8月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 1,000 0.33130%
固定 2019年
8月30日
2026年
8月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 西日本シティ銀行 1,000 0.41250%
固定 2020年
8月31日
2026年
8月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 七十七銀行 500 0.31250%
固定 2019年
8月30日
2026年
8月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 日本生命保険 500 0.40000%
固定 2021年
4月23日
2026年
9月18日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友海上火災保険 500 0.38630%
固定 2020年
9月30日
2026年
9月30日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 5,500 0.50000%
固定 2023年
2月28日
2026年
11月30日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 1,000 0.42000%
固定 2021年
12月24日
2026年
12月24日
期日一括 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行 1,000 0.39630%
固定 2020年
12月25日
2026年
12月25日
期日一括 無担保
無保証
長期 りそな銀行 500 0.55880%
固定 2019年
12月26日
2026年
12月25日
期日一括 無担保
無保証
長期 福岡銀行 500 0.55880%
固定 2019年
12月26日
2026年
12月25日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 500 0.50130%
固定 2022年
1月19日
2027年
1月19日
期日一括 無担保
無保証
長期 福岡銀行 1,000 0.51130%
固定 2022年
1月31日
2027年
1月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 農林中央金庫 3,000 0.38000%
固定 2020年
2月28日
2027年
2月26日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 1,500 0.58969%
固定 2022年
8月31日
2027年
2月26日
期日一括 無担保
無保証
長期 足利銀行 1,000 0.62630%
固定 2022年
4月22日
2027年
4月22日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 3,000 0.78800%
固定 2023年
11月30日
2027年
5月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 福岡銀行 1,000 0.91625%
固定 2024年
5月31日
2027年
5月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 あおぞら銀行 500 0.44998%
固定 2021年
12月24日
2027年
6月24日
期日一括 無担保
無保証
長期 住友生命保険 500 0.59377%
固定 2019年
12月26日
2027年
6月25日
期日一括 無担保
無保証
長期 福岡銀行 1,000 0.54776%
固定 2022年
1月31日
2027年
7月30日
期日一括 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行 3,000 0.83680%
固定 2023年
3月1日
2027年
8月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 1,500 0.63380%
固定 2022年
8月31日
2027年
8月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 1,000 0.83555%
固定 2023年
2月28日
2027年
8月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 りそな銀行 1,000 0.73630%
固定 2023年
8月31日
2027年
8月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 りそな銀行 500 0.47630%
固定 2020年
8月31日
2027年
8月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 農林中央金庫 1,500 0.38130%
固定 2019年
8月30日
2027年
8月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 西日本シティ銀行 1,500 0.47630%
固定 2020年
8月31日
2027年
8月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 住友生命保険 500 0.38130%
固定 2019年
8月30日
2027年
8月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 第一生命保険 500 0.56000%
固定 2022年
2月28日
2027年
8月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 1,000 0.42500%
固定 2020年
3月12日
2027年
9月10日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 2,500 0.80377%
固定 2024年
4月9日
2027年
9月30日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 1,000 0.74255%
固定 2022年
9月30日
2027年
9月30日
期日一括 無担保
無保証
長期 りそな銀行 1,000 0.83380%
固定 2023年
10月18日
2027年
9月30日
期日一括 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行 1,500 0.49750%
固定 2021年
4月13日
2027年
10月13日
期日一括 無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 1,500 0.86630%
固定 2023年
11月30日
2027年
11月30日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 1,000 0.62880%
固定 2019年
12月26日
2027年
12月24日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 1,000 0.47250%
固定 2021年
1月19日
2028年
1月19日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 1,000 0.55106%
固定 2021年
2月26日
2028年
1月19日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 500 0.98880%
固定 2023年
1月19日
2028年
1月19日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 1,500 0.98880%
固定 2023年
1月19日
2028年
1月19日
期日一括 無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 500 0.47250%
固定 2021年
1月19日
2028年
1月19日
期日一括 無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 2,000 0.86237%
固定 2024年
4月11日
2028年
2月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 1,500 0.83880%
固定 2024年
2月29日
2028年
2月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 りそな銀行 1,000 0.90755%
固定 2023年
3月1日
2028年
2月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 信金中央金庫 2,000 0.82697%
固定 2024年
3月19日
2028年
2月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 足利銀行 1,000 0.90755%
固定 2023年
3月1日
2028年
2月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 1,500 0.90755%
固定 2023年
3月1日
2028年
3月1日
期日一括 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行 1,500 0.52500%
固定 2021年
3月31日
2028年
3月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 1,500 0.54380%
固定 2021年
4月9日
2028年
4月7日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 1,500 0.50500%
固定 2019年
10月11日
2028年
4月11日
期日一括 無担保
無保証
長期 あおぞら銀行 1,000 0.71315%
固定 2022年
4月11日
2028年
4月11日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 1,500 0.50500%
固定 2019年
10月17日
2028年
4月17日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 1,000 0.83786%
固定 2023年
8月31日
2028年
5月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行 1,000 0.98826%
固定 2023年
3月1日
2028年
8月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 SBI新生銀行 1,000 0.53380%
固定 2020年
8月31日
2028年
8月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 七十七銀行 1,000 0.54380%
固定 2020年
8月31日
2028年
8月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 日本生命保険 1,000 0.76285%
固定 2023年
5月31日
2028年
8月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 1,500 0.98380%
固定 2023年
9月29日
2028年
9月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友海上火災保険 1,500 0.58750%
固定 2021年
10月29日
2028年
10月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 1,500 1.01630%
固定 2023年
11月30日
2028年
11月30日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 5,000 0.97005%
固定 2024年
2月29日
2029年
2月28日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 2,000 1.06690%
固定 2023年
2月28日
2029年
2月28日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 1,000 1.06815%
固定 2023年
3月1日
2029年
2月28日
期日一括 無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 3,000 0.71125%
固定 2022年
2月28日
2029年
2月28日
期日一括 無担保
無保証
長期 あおぞら銀行 1,000 1.06815%
固定 2023年
3月1日
2029年
2月28日
期日一括 無担保
無保証
長期 あおぞら銀行 1,000 0.93752%
固定 2024年
3月11日
2029年
2月28日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ信託銀行 1,000 1.06690%
固定 2023年
2月28日
2029年
2月28日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ信託銀行 1,000 1.06815%
固定 2023年
3月1日
2029年
2月28日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 2,500 1.06005%
固定 2024年
4月24日
2029年
3月30日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 1,000 0.81875%
固定 2022年
4月11日
2029年
4月11日
期日一括 無担保
無保証
長期 あおぞら銀行 1,500 0.59000%
固定 2021年
4月23日
2029年
4月23日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 500 1.02440%
固定 2023年
8月31日
2029年
8月31日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 1,500 1.17315%
固定 2023年
11月30日
2029年
11月30日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 1,500 1.22750%
固定 2023年
3月1日
2030年
2月28日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 1,000 1.22750%
固定 2023年
3月1日
2030年
2月28日
期日一括 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行 500 0.79250%
固定 2022年
2月28日
2030年
2月28日
期日一括 無担保
無保証
長期 あおぞら銀行 1,000 1.07522%
固定 2024年
3月11日
2030年
2月28日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 3,500 1.06750%
固定 2023年
4月12日
2030年
3月29日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 1,500 0.90250%
固定 2022年
4月11日
2030年
4月11日
期日一括 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行 2,000 0.91500%
固定 2022年
4月13日
2030年
4月12日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 1,000 0.64562%
固定 2021年
12月24日
2030年
6月24日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 1,500 0.75864%
固定 2022年
1月19日
2030年
7月19日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 2,500 1.17875%
固定 2023年
8月31日
2030年
8月30日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 1,000 0.62380%
固定 2021年
8月31日
2030年
8月30日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 500 0.62750%
固定 2021年
8月30日
2030年
8月30日
期日一括 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行 1,500 1.17875%
固定 2023年
8月31日
2030年
8月30日
期日一括 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 2,000 0.97943%
固定 2022年
4月28日
2030年
10月28日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 1,500 0.65871%
固定 2021年
8月31日
2031年
2月28日
期日一括 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 1,500 0.98250%
固定 2022年
4月11日
2031年
4月11日
期日一括 無担保
無保証
小計 198,500 -
合計 210,500 -
(注1) 「基準金利」は、直前の利払日の2営業日前に一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する全銀協1か月日本円TIBORです。

投資法人債

銘柄 残高
(百万円)
利率 発行日 償還
期限
摘要
第16回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
1,000 0.11000%
2022年
2月21日
2025年
2月28日
無担保
無保証
第20回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
3,000 0.49000%
2023年
12月18日
2026年
12月18日
無担保
無保証
第6回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
1,000 1.06600%
2015年
2月26日
2027年
2月26日
無担保
無保証
第18回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2,000 0.42000%
2022年
6月20日
2028年
2月29日
無担保
無保証
第21回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
1,000 0.82700%
2023年
12月18日
2028年
12月18日
無担保
無保証
第19回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
3,000 0.79000%
2023年
2月17日
2029年
2月28日
無担保
無保証
第14回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
1,000 0.50000%
2021年
2月25日
2031年
2月25日
無担保
無保証
第17回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
1,000 0.50000%
2022年
2月21日
2032年
2月27日
無担保
無保証
第15回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
1,000 0.75000%
2021年
2月25日
2036年
2月25日
無担保
無保証
第9回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
1,000 1.08400%
2017年
2月23日
2037年
2月23日
無担保
無保証
小計 15,000 -
有利子負債合計(百万円) 225,500