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有利子負債一覧

2021年07月01日現在

短期借入金

借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 返済方法等
   
りそな銀行 1,000 0.21545%
(注1)
2020年8月31日 2021年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 2,500 0.21545%
(注2)
2020年10月9日 2021年10月8日 期限一括返済、
無担保・無保証
りそな銀行 500 0.21545%
(注1)
2020年10月16日 2021年10月15日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 2,000 0.20909%
(注3)
2021年4月9日 2022年4月8日 期限一括返済、
無担保・無保証
小計 6,000 -
(注1) 2021年7月1日から2021年7月30日までの期間の適用利率
(注2) 2021年6月30日から2021年7月29日までの期間の適用利率
(注3) 2021年6月9日から2021年9月8日までの期間の適用利率

長期借入金

借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 返済方法等
   
みずほ銀行 500 0.35130%
2018年8月30日 2021年8月30日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 1,500 0.37380%
2017年8月31日 2021年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 1,000 0.33500%
2016年8月31日 2021年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱UFJ銀行 1,500 0.89250%
2014年10月1日 2021年10月1日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 1,000 0.82875%
2014年12月26日 2021年12月24日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友信託銀行 1,000 0.40630%
2017年12月26日 2021年12月24日 期限一括返済、
無担保・無保証
あおぞら銀行 500 0.82875%
2014年12月26日 2021年12月24日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 2,500 0.37630%
2018年1月19日 2022年1月19日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 500 0.37630%
2018年1月19日 2022年1月19日 期限一括返済、
無担保・無保証
福岡銀行 2,000 0.46880%
2017年1月31日 2022年1月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本政策投資銀行 3,000 0.84375%
2015年2月27日 2022年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 1,500 0.41750%
2018年2月28日 2022年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱UFJ銀行 500 0.41750%
2018年2月28日 2022年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
第一生命保険 500 0.45130%
2017年2月28日 2022年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 4,000 0.47380%
2017年4月11日 2022年4月11日 期限一括返済、
無担保・無保証
あおぞら銀行 1,000 0.47380%
2017年4月11日 2022年4月11日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱UFJ銀行 2,000 0.40630%
2018年4月13日 2022年4月13日 期限一括返済、
無担保・無保証
足利銀行 1,000 0.43750%
2017年4月24日 2022年4月22日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 2,000 0.80000%
2015年4月30日 2022年4月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友信託銀行 500 0.42630%
2018年8月30日 2022年8月30日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友信託銀行 3,500 0.44380%
2017年8月31日 2022年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友信託銀行 2,000 0.40380%
2016年8月31日 2022年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友信託銀行 1,000 0.46500%
2017年9月29日 2022年9月30日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友信託銀行 1,500 0.44250%
2018年1月19日 2023年1月19日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 500 0.44250%
2018年1月19日 2023年1月19日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱UFJ銀行 2,500 0.49130%
2018年2月28日 2023年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 2,000 0.49130%
2018年2月28日 2023年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友信託銀行 1,000 0.45250%
2016年2月29日 2023年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ信託銀行 1,000 0.45250%
2016年2月29日 2023年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 3,500 0.47250%
2016年4月12日 2023年4月12日 期限一括返済、
無担保・無保証
福岡銀行 1,000 0.42750%
2016年4月22日 2023年4月21日 期限一括返済、
無担保・無保証
西日本シティ銀行 500 0.48880%
2018年4月24日 2023年4月24日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 1,500 0.47750%
2016年8月31日 2023年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
りそな銀行 1,000 0.47750%
2016年8月31日 2023年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本政策投資銀行 1,000 0.50750%
2018年8月31日 2023年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱UFJ銀行 500 0.42750%
2018年8月31日 2023年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本政策投資銀行 500 0.54000%
2017年9月29日 2023年9月29日 期限一括返済、
無担保・無保証
りそな銀行 1,000 0.46000%
2016年10月18日 2023年10月18日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 3,000 0.17191%
2019年8月30日 2024年2月29日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本政策投資銀行 1,500 0.64000%
2017年2月28日 2024年2月29日 期限一括返済、
無担保・無保証
あおぞら銀行 2,000 0.54250%
2016年3月11日 2024年3月11日 期限一括返済、
無担保・無保証
信金中央金庫 2,000 0.56500%
2018年3月19日 2024年3月19日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 3,000 0.26755%
2020年10月9日 2024年4月9日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本政策投資銀行 2,000 0.36380%
2019年4月11日 2024年4月11日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 1,000 0.36380%
2019年4月11日 2024年4月11日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 3,000 0.56380%
2018年4月24日 2024年4月24日 期限一括返済、
無担保・無保証
福岡銀行 1,000 0.56380%
2018年5月31日 2024年5月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 3,000 0.29380%
2020年10月9日 2024年10月9日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 1,000 0.29506%
2021年4月9日 2024年10月9日 期限一括返済、
無担保・無保証
西日本シティ銀行 500 0.42750%
2019年12月26日 2024年12月26日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 1,500 0.55500%
2018年1月19日 2025年1月17日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱UFJ銀行 500 0.55500%
2018年1月19日 2025年1月17日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友信託銀行 3,000 0.32000%
2020年2月28日 2025年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 1,000 0.65000%
2018年2月28日 2025年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 1,000 0.65000%
2018年2月28日 2025年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
八十二銀行 1,000 0.34250%
2020年2月28日 2025年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱UFJ銀行 500 0.65000%
2018年2月28日 2025年2月28日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本政策投資銀行 1,000 0.64380%
2018年3月19日 2025年3月19日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 2,500 0.32630%
2021年4月9日 2025年4月9日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友信託銀行 4,000 0.36980%
2020年4月13日 2025年4月11日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱UFJ銀行 1,000 0.32130%
2021年4月13日 2025年4月11日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 3,000 0.45500%
2019年4月24日 2025年4月24日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱UFJ銀行 3,000 0.68000%
2018年8月31日 2025年8月29日 期限一括返済、
無担保・無保証
福岡銀行 1,000 0.42130%
2020年1月31日 2026年1月30日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友信託銀行 1,500 0.40880%
2021年2月26日 2026年2月27日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 1,000 0.51750%
2019年2月28日 2026年2月27日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本政策投資銀行 1,000 0.40630%
2021年3月12日 2026年3月12日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本生命保険 500 0.35686%
2020年9月30日 2026年3月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
りそな銀行 1,000 0.39130%
2021年4月22日 2026年4月22日 期限一括返済、
無担保・無保証
あおぞら銀行 500 0.72130%
2018年4月24日 2026年4月24日 期限一括返済、
無担保・無保証
りそな銀行 500 0.39380%
2021年5月31日 2026年5月29日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本政策投資銀行 1,000 0.33130%
2019年8月30日 2026年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
西日本シティ銀行 1,000 0.41250%
2020年8月31日 2026年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
七十七銀行 500 0.31250%
2019年8月30日 2026年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本生命保険 500 0.40000%
2021年4月23日 2026年9月18日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友海上火災保険 500 0.38630%
2020年9月30日 2026年9月30日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱UFJ銀行 1,000 0.39630%
2020年12月25日 2026年12月25日 期限一括返済、
無担保・無保証
福岡銀行 500 0.55880%
2019年12月26日 2026年12月25日 期限一括返済、
無担保・無保証
りそな銀行 500 0.55880%
2019年12月26日 2026年12月25日 期限一括返済、
無担保・無保証
農林中央金庫 3,000 0.38000%
2020年2月28日 2027年2月26日 期限一括返済、
無担保・無保証
住友生命保険 500 0.59377%
2019年12月26日 2027年6月25日 期限一括返済、
無担保・無保証
農林中央金庫 1,500 0.38130%
2019年8月30日 2027年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
西日本シティ銀行 1,500 0.47630%
2020年8月31日 2027年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
りそな銀行 500 0.47630%
2020年8月31日 2027年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
住友生命保険 500 0.38130%
2019年8月30日 2027年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本政策投資銀行 1,000 0.42500%
2020年3月12日 2027年9月10日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱UFJ銀行 1,500 0.49750%
2021年4月13日 2027年10月13日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 1,000 0.62880%
2019年12月26日 2027年12月24日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 1,000 0.47250%
2021年1月19日 2028年1月19日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 1,000 0.55106%
2021年2月26日 2028年1月19日 期限一括返済、
無担保・無保証
日本政策投資銀行 500 0.47250%
2021年1月19日 2028年1月19日 期限一括返済、
無担保・無保証
三菱UFJ銀行 1,500 0.52500%
2021年3月31日 2028年3月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 1,500 0.54380%
2021年4月9日 2028年4月7日 期限一括返済、
無担保・無保証
三井住友銀行 1,500 0.50500%
2019年10月11日 2028年4月11日 期限一括返済、
無担保・無保証
みずほ銀行 1,500 0.50500%
2019年10月17日 2028年4月17日 期限一括返済、
無担保・無保証
七十七銀行 1,000 0.54380%
2020年8月31日 2028年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
新生銀行 1,000 0.53380%
2020年8月31日 2028年8月31日 期限一括返済、
無担保・無保証
あおぞら銀行 1,500 0.59000%
2021年4月23日 2029年4月23日 期限一括返済、
無担保・無保証
小計 135,000 -

投資法人債

銘柄 残高
(百万円)
利率 発行日 償還
期限
摘要
   
第11回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
3,000 0.07000%
2019年2月22日 2022年2月22日 無担保
無保証
第12回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
4,000 0.10000%
2020年2月20日 2023年2月20日 無担保
無保証
第13回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
3,000 0.17000%
2021年2月25日 2024年2月22日 無担保
無保証
第6回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
1,000 1.06600%
2015年2月26日 2027年2月26日 無担保
無保証
第14回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
1,000 0.50000%
2021年2月25日 2031年2月25日 無担保
無保証
第15回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
1,000 0.75000%
2021年2月25日 2036年2月25日 無担保
無保証
第9回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
1,000 1.08400%
2017年2月23日 2037年2月23日 無担保
無保証
小計 14,000 -
 
有利子負債合計(百万円) 155,000