確定分配金
- 第41期（2022年9月期） 確 定
- 投資口1口当たり 3,000 円
| （注1） |
運用期間 2022年4月1日～2022年9月30日(6か月間) |
| （注2） |
分配金を受け取るためには、2022年9月30日の投資主名簿に記載又は記録されていることが要件となります。 |
| （注3） |
分配金支払開始日は、2022年12月13日です。 |
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予想分配金
- 第42期（2023年2月期） 予 想
- 投資口1口当たり 2,462 円
| （注1） |
運用期間 2022年10月1日～2023年2月28日(5か月間) |
| （注2） |
本予想は一定の前提条件の下に算出した2022年11月22日現在のものであり、状況の変化により実際の分配金の額は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。 |
| （注3） |
分配金を受け取るためには、2023年2月28日の投資主名簿に記載又は記録されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2023年2月24日です。 投資のお取引等に関しましては、各証券会社にお問合せ下さい。 |
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- 第43期（2023年8月期） 予 想
- 投資口1口当たり 1,519 円
| （注1） |
運用期間 2023年3月1日～2023年8月31日(6か月間) |
| （注2） |
本予想は一定の前提条件の下に算出した2022年11月22日現在のものであり、状況の変化により実際の分配金の額は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。 |
| （注3） |
分配金を受け取るためには、2023年8月31日の投資主名簿に記載又は記録されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2023年8月29日です。 投資のお取引等に関しましては、各証券会社にお問合せ下さい。 |
| （注4） |
2023年3月1日を効力発生日として、投資口1口を2口に分割したため、投資口分割後の金額を掲載しています。投資口分割考慮前の1口当たり分配金は3,038円です。 |
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1口当たり分配金の推移
（円）
| （注） |
2023年3月1日を効力発生日として、投資口1口を2口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を2で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。 |
| （注） |
2023年3月1日を効力発生日として、投資口1口を2口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を2で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。 |
| （注） |
2023年3月1日を効力発生日として、投資口1口を2口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を2で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。 |
| （注1） |
2014年4月1日を効力発生日として、投資口1口を5口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を5で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。 |
| （注2） |
2023年3月1日を効力発生日として、投資口1口を2口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を2で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。 |
| （注1） |
2014年4月1日を効力発生日として、投資口1口を5口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を5で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。 |
| （注2） |
2023年3月1日を効力発生日として、投資口1口を2口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を2で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。 |
| （注1） |
2014年4月1日を効力発生日として、投資口1口を5口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を5で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。 |
| （注2） |
2023年3月1日を効力発生日として、投資口1口を2口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を2で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。 |